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17/05	ESTEE LAUDER : recomendación de compra de DBS Bank	ZM
17/05	10 actores clave de la industria de la belleza

Valoración

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	66.262	67.925	115.308	91.006	70.189	47.589	-	-
Valor de la empresa ¹	66.687	69.039	115.919	92.461	74.274	52.244	52.617	52.118
P/E ratio	38 x	101 x	40,8 x	38,9 x	70,4 x	61,7 x	31,9 x	24,6 x
Rendimiento	0,91 %	0,74 %	0,65 %	0,91 %	-	1,99 %	2,09 %	2,25 %
Capitalización / Volumen de negocios	4,46 x	4,75 x	7,11 x	5,13 x	4,4 x	3,05 x	2,83 x	2,66 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,49 x	4,83 x	7,14 x	5,21 x	4,66 x	3,35 x	3,13 x	2,91 x
Valor de la empresa / EBITDA	21,1 x	25,5 x	31,1 x	21,9 x	28,9 x	23 x	16,7 x	13,9 x
Valor de empresa / FCF	37,6 x	41,7 x	38,7 x	46,2 x	102 x	55,9 x	33,5 x	25,8 x
FCF Yield	2,66 %	2,4 %	2,58 %	2,16 %	0,98 %	1,79 %	2,98 %	3,87 %
Price to Book	15 x	17,2 x	19,2 x	16,6 x	12,7 x	8,51 x	7,9 x	7,34 x
Número de valores (en miles)	361.873	359.999	362.512	357.347	357.413	358.564	-	-
Precio de referencia ²	183,1	188,7	318,1	254,7	196,4	132,7	132,7	132,7
Fecha de publicación	19/8/19	20/8/20	19/8/21	18/8/22	18/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	14.866	14.294	16.229	17.741	15.937	15.605	16.798	17.896
EBITDA ¹	3.164	2.709	3.723	4.227	2.567	2.271	3.149	3.750
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.607	2.098	3.072	3.500	1.823	1.472	2.315	2.899
Margen de operación	17,54 %	14,68 %	18,93 %	19,73 %	11,44 %	9,43 %	13,78 %	16,2 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.307	1.046	3.331	3.036	1.397	1.224	2.099	2.707
Resultado Neto ¹	1.785	684	2.870	2.390	1.006	768,7	1.498	1.888
Margen neto	12,01 %	4,79 %	17,68 %	13,47 %	6,31 %	4,93 %	8,92 %	10,55 %
BPA ²	4,820	1,860	7,790	6,550	2,790	2,151	4,157	5,403
Free Cash Flow ¹	1.773	1.657	2.994	2.000	728	934,8	1.570	2.019
Margen FCF	11,93 %	11,59 %	18,45 %	11,27 %	4,57 %	5,99 %	9,34 %	11,28 %
FCF Conversión (EBITDA)	56,04 %	61,17 %	80,42 %	47,31 %	28,36 %	41,17 %	49,85 %	53,84 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	99,33 %	242,25 %	104,32 %	83,68 %	72,37 %	121,6 %	104,75 %	106,97 %
Dividendo / Acción ²	1,670	1,390	2,070	2,330	-	2,643	2,773	2,992
Fecha de publicación	19/8/19	20/8/20	19/8/21	18/8/22	18/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Ventas netas ¹	5.539	4.245	3.562	3.930	4.621	3.755	3.626	3.518	4.280	3.940	3.857	3.842	4.664	4.175	4.113
EBITDA ¹	1.616	1.099	388	846	949	505	267	311	782	760	412,9	581,3	1.046	867,3	601,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.435	917	207	668	768	316	71	108	577	554	224,7	392,6	799,6	679	398,7
Margen de operación	25,91 %	21,6 %	5,81 %	17 %	16,62 %	8,42 %	1,96 %	3,07 %	13,48 %	14,06 %	5,83 %	10,22 %	17,14 %	16,26 %	9,69 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.388	703	48	633	532	280	-48	46	519	486	165,6	315,2	736,6	598	348
Resultado Neto ¹	1.088	558	52	489	394	156	-33	31	313	330	95,32	231,8	503,8	455,4	257,8
Margen neto	19,64 %	13,14 %	1,46 %	12,44 %	8,53 %	4,15 %	-0,91 %	0,88 %	7,31 %	8,38 %	2,47 %	6,03 %	10,8 %	10,91 %	6,27 %
BPA ²	2,970	1,530	0,1400	1,350	1,090	0,4300	-0,0900	0,0900	0,8700	0,9100	0,2625	0,6517	1,481	1,249	0,6995
Dividendo / Acción ²	0,6000	0,6000	0,6000	0,6000	0,6600	0,6600	-	0,6600	0,6600	0,6600	0,6624	0,6663	0,6922	0,6908	0,7025
Fecha de publicación	3/2/22	3/5/22	18/8/22	2/11/22	2/2/23	3/5/23	18/8/23	1/11/23	5/2/24	1/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	425	1.114	611	1.455	4.085	4.656	5.028	4.529
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,1343 x	0,4112 x	0,1641 x	0,3442 x	1,591 x	2,05 x	1,597 x	1,208 x
Free Cash Flow ¹	1.773	1.657	2.994	2.000	728	935	1.570	2.019
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	43,4 %	36,1 %	47,3 %	40,9 %	22,3 %	14,4 %	25,8 %	31,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	15,4 %	9,76 %	12 %	11,1 %	5,63 %	4,28 %	6,97 %	9,26 %
Activos ¹	11.612	7.007	24.008	21.441	17.855	17.956	21.508	20.374
Activos netos por acción ²	12,20	11,00	16,50	15,30	15,50	15,60	16,80	18,10
Flujo de efectivo por acción ²	6,800	6,210	9,860	8,330	4,800	4,700	7,190	9,300
Capex ¹	744	623	637	1.040	1.003	921	883	904
Capex / Ventas	5 %	4,36 %	3,93 %	5,86 %	6,29 %	5,9 %	5,25 %	5,05 %
Fecha de publicación	19/8/19	20/8/20	19/8/21	18/8/22	18/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Estee Lauder

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

131,1 USD

Precio objetivo promedio

153 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+16,67 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Productos personales - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PROCTER & GAMBLE COMPANY	+14,88 %	395 mil M
UNILEVER PLC	+12,58 %	142 mil M
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	+19,40 %	77,44 mil M
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	-13,26 %	65,65 mil M
KENVUE INC.	-7,25 %	38,1 mil M
BEIERSDORF	+7,77 %	35,33 mil M
ESSITY AB	+11,44 %	18,36 mil M
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	+13,41 %	15,96 mil M
DABUR INDIA LIMITED	-3,20 %	11,49 mil M

Productos personales - NEC