Flujo de caja Orchid Island Capital, Inc.

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Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 18:07:08 11/06/2026			Variación 5 días	Varia. 1 de enero.
6,575 ^USD	+0,38 %		-1,57 %	-8,68 %

10/06	Orchid Island Capital, Inc. anuncia dividendo para el mes de junio de 2026, pagadero el 30 de julio de 2026	CI
13/05	Orchid Island Capital mantiene su dividendo mensual en 0.10 dólares por acción, pagadero el 29 de junio	MT

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Datos Financieros Publicados: ORCHID ISLAND CAPITAL, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Ingresos por intereses y dividendos, total	135 M	145 M	178 M	242 M	414 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-16,52 M	-109 M	182 M	135 M	387 M
Ingresos Netos por Intereses - (Plantilla de Corredor / FS)	151 M	253 M	-4,69 M	106 M	26,58 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones, Total (Rev) - (Específico del Modelo)	-204 M	-776 M	-41,58 M	-84,44 M	194 M
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	3,26 M	285 M	25,58 M	32,4 M	-40,98 M
Ingresos antes de la provisión para pérdidas por préstamos	-49,51 M	-238 M	-20,7 M	54,41 M	180 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	-49,51 M	-238 M	-20,7 M	54,41 M	180 M
Salarios y Otros Beneficios para Empleados	1,13 M	957 mil	1,42 M	723 mil	450 mil
Costo de los Servicios Proporcionados, Total	14,12 M	19,75 M	17,11 M	16,02 M	20,03 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	15,25 M	20,71 M	18,53 M	16,74 M	20,48 M
Resultado de explotación - (Banco / Corr. / Plantilla FS)	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
Resultado Neto de la Empresa	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
Resultado Neto - (ER)	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-2,67	-6,9	-0,88	0,58	1,24
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-2,67	-6,9	-0,88	0,58	1,24
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	24,23 M	37,46 M	44,65 M	65,45 M	128 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-2,67	-6,9	-0,88	0,58	1,24
EPS diluido - Operaciones continuas	-2,67	-6,9	-0,88	0,58	1,24
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	24,23 M	37,46 M	44,65 M	65,45 M	128 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-1,67	-4,31	-0,55	0,36	0,77
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-1,67	-4,31	-0,55	0,36	0,77
Dividendo Por Acción	3,9	2,48	1,8	1,44	1,44
Ratio de Pago	-140,49	-36,17	-205,87	245,61	112,47
Elementos suplementarios
Ingreso Neto Normalizado	-40,48 M	-162 M	-24,52 M	23,54 M	99,39 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	1,13 M	957 mil	1,42 M	723 mil	450 mil
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	240 mil	-	-	-	458 mil
Compensación Total Basada en Acciones	1,37 M	957 mil	1,42 M	723 mil	908 mil

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Activos
Efectivo y Equivalentes	385 M	206 M	172 M	309 M	666 M
Inversiones a Largo Plazo - (Plantilla FS)	12,16 M	27,36 M	77,6 M	44,24 M	255 M
Valores de Activos Negociables, Total	50,79 M	40,17 M	6,42 M	9,28 M	9,25 M
Otras Cuentas por Cobrar	18,86 M	11,52 M	14,95 M	23,04 M	49,13 M
Efectivo Restringido	65,3 M	31,57 M	28,4 M	25,72 M	58,7 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	6536,43 M	3549,46 M	3965,69 M	5310,01 M	10,64 mil M
Activos Totales	7068,68 M	3865,74 M	4264,95 M	5721,63 M	11,68 mil M
Pasivos
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	1,85 M	10,34 M	8,95 M	11,92 M	33,06 M
Préstamos a corto plazo - (Específico del modelo)	6251,7 M	3385,61 M	3718,34 M	5025,88 M	10,12 mil M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	18,74 M	18,93 M	66,68 M	14,22 M	23,74 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	28,3 M	12,1 M	1,03 M	1,11 M	130 M
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	6300,58 M	3426,97 M	3795 M	5053,13 M	10,3 mil M
Acciones ordinarias, Total	1,77 M	368 mil	516 mil	826 mil	1,82 M
Capital Adicional Pagado	849 M	780 M	850 M	1010,31 M	1553,45 M
Ganancias Retenidas	-82,75 M	-341 M	-380 M	-343 M	-184 M
Ingresos Integrales y Otros - (Específico de la Plantilla)	-	-	17 mil	139 mil	418 mil
Capital Común Total	768 M	439 M	470 M	668 M	1371,95 M
Capital Propio	768 M	439 M	470 M	668 M	1371,95 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	7068,68 M	3865,74 M	4264,95 M	5721,63 M	11,68 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	35,4 M	39,08 M	51,3 M	93,29 M	191 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	35,4 M	36,76 M	51,64 M	82,62 M	182 M
Valor Contable / Acción	21,7	11,93	9,1	8,09	7,54
Valor Contable Neto	768 M	439 M	470 M	668 M	1371,95 M
Valor Contable Tangible por Acción	21,7	11,93	9,1	8,09	7,54
Deuda Total	6251,7 M	3385,61 M	3718,34 M	5025,88 M	10,12 mil M
Deuda Neta	5815,77 M	3139,78 M	3540,03 M	4707,27 M	9313,58 M

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Resultado Neto - (CF)	-64,76 M	-258 M	-39,23 M	37,66 M	159 M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	169 M	531 M	50,32 M	33,19 M	-34,58 M
Remuneración basada en acciones (CF)	772 mil	685 mil	1,2 M	553 mil	309 mil
Cambios en los Intereses Devengados por Cobrar	-9,14 M	7,34 M	-3,43 M	-8,09 M	-26,08 M
Cambios en los Intereses Acumulados por Pagar	-369 mil	8,42 M	-1,27 M	2,81 M	20,65 M
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	1,29 M	395 mil	409 mil	867 mil	1,12 M
Flujo de efectivo de las operaciones	96,44 M	289 M	8 M	66,99 M	120 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-2987,93 M	2195,49 M	-457 M	-1439,61 M	-5215,05 M
Otras Actividades de Inversión, Total - (Específico del Modelo)	-28,87 M	245 M	15,94 M	24,12 M	-161 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-3016,8 M	2440,82 M	-441 M	-1415,49 M	-5376,04 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	35,95 mil M	40,04 mil M	37,76 mil M	45,6 mil M	65,83 mil M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	35,95 mil M	40,04 mil M	37,76 mil M	45,6 mil M	65,83 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-33,3 mil M	-42,91 mil M	-37,43 mil M	-44,28 mil M	-60,74 mil M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-33,3 mil M	-42,91 mil M	-37,43 mil M	-44,28 mil M	-60,74 mil M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	514 M	40,58 M	159 M	259 M	741 M
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-299 mil	-24,84 M	-9,76 M	-3,46 M	-7,38 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-90,98 M	-93,49 M	-80,75 M	-92,5 M	-179 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-90,98 M	-93,49 M	-80,75 M	-92,5 M	-179 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	3071,3 M	-2943,42 M	396 M	1483,26 M	5645,1 M
Cambio neto en efectivo	151 M	-213 M	-36,93 M	135 M	390 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	7,46 M	53,29 M	203 M	233 M	285 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	2648,52 M	-2865,66 M	327 M	1319,89 M	5089,92 M

Período fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-1,16	-4,73	-0,96	0,75	1,83
Rendimiento del Capital Propio %	-10,94	-42,83	-8,63	6,62	15,59
Rendimiento sobre el Capital Propio	-10,94	-42,83	-8,63	6,62	15,59
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	106,28	102,58	115	93,69	97,78
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-24,53	-6,13	-74,54	24,47	9,19
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	130,8	108,71	189,54	69,22	88,59
Margen Neto de Ingresos %	130,8	108,71	189,54	69,22	88,59
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	130,8	108,71	189,54	69,22	88,59
Margen de Beneficio Neto Normalizado	81,75	67,94	118,46	43,26	55,37
Rotación de activos
Rotación de Activos	-0,01	-0,04	-0,01	0,01	0,02
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,08	0,08	0,06	0,07	0,09
Ratio de Liquidez Inmediata	0,07	0,08	0,05	0,07	0,08
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,02	0,08	0	0,01	0,01
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	813,92	771,63	791,23	751,81	737,44
Deuda Total / Capital Total	89,06	88,53	88,78	88,26	88,06
Total de Pasivos / Total de Activos	89,13	88,65	88,98	88,32	88,25
Crecimiento respecto al año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	-490,7	380,2	-91,41	-362,89	229,95
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	-620,9	363,5	-90,24	-314,19	244,33
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-3,14 mil	299,09	-84,82	-196,01	322,26
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-3,14 mil	299,09	-84,82	-196,01	322,26
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-3,14 mil	299,09	-84,82	-196,01	322,26
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-1,79 mil	158,1	-87,26	-165,5	115,4
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	84,95	-42,88	7,11	42,25	105,23
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	74,19	-45,31	10,33	34,15	104,07
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	84,95	-42,88	7,11	42,25	105,23
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	74,16	200,05	-97,23	737,06	79,8
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	-1,27	-36,54	-27,27	-20	0
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	19,53	333,14	-35,6	-52,49	194,52
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	27,68	391,36	-32,75	-54,28	171,57
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	63,37	1 mil	-22,17	-61,83	101,35
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	63,37	1 mil	-22,17	-61,83	101,35
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	63,37	1 mil	-22,17	-61,83	101,35
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	11,4	560,13	-42,67	-71,12	18,78
Capital Común, CAGR de 2 años %	39,36	2,79	-21,78	23,43	70,86
Activos Totales, CAGR de 2 años %	34,94	-2,4	-22,32	21,66	65,46
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	39,36	2,79	-21,78	23,43	70,86
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	41,51	128,6	-71,19	-51,89	287,95
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	-9,86	-20,84	-32,06	-23,72	-10,56
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	15,15	90,02	17,76	2,93	-9,35
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	13,88	96,24	33,07	-1,05	-10,38
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 3 Años %	13,42	120,02	164,16	-16,53	-14,95
Beneficio Neto, CAGR % a 3 años	13,42	120,02	164,16	-16,53	-14,95
Ingreso Neto Normalizado, CAGR % a 3 años	13,42	120,02	164,16	-16,53	-14,95
EPS diluido antes de extraordinarios, CAGR de 3 años %	-14,34	47,4	77,05	-40,07	-43,57
Capital Común, CAGR de 3 años %	31,72	3,52	4,21	-4,52	46,23
Activos Totales, CAGR de 3 años %	27,68	-0,14	1,67	-6,8	44,55
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 3 Años %	31,72	3,52	4,21	-4,52	46,23
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 3 años	0,86	81,8	-47,52	-11,44	-25,34
Dividendo Por Acción, CAGR de 3 Años %	-10	-19,81	-23,05	-28,26	-16,52
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta durante Cinco Años
Ingresos Totales, CAGR % a 5 años	34,92	78,35	-8,59	9,44	69,92
Beneficio Bruto, CAGR % a 5 años	41,98	87,68	-7,75	9,57	77,01
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR de 5 Años %	100,9	164,22	-2,44	9,19	136,97
Resultado Neto, CAGR % a 5 años	100,9	164,22	-2,44	9,19	136,97
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 5 años %	100,9	164,22	-2,44	9,19	136,97
EPS diluido antes de extra, CAGR de 5 años %	45,45	95,05	-27,05	-23,2	50,92
Capital Común, CAGR de 5 años %	18,21	-1,04	6,94	11,07	27
Activos Totales, CAGR de 5 años %	17,63	-0,8	4,66	8,07	23,54
Valor Contable Tangible, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 5 Años %	18,21	-1,04	6,94	11,07	27
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR de 5 Años %	15,44	27,76	-38,9	6,82	16,82
Dividendo Por Acción, Tasa de Crecimiento Anual Compuesto de 5 Años %	-14,23	-21,68	-19,58	-21,4	-18,28