El reciente movimiento descendente ha devuelto las acciones Rapid7, Inc. a niveles atractivos situados alrededor de 110.75 USD. Esta zona podría poner fin al movimiento descendente y ofrece un buen momento para nuevas posiciones largas.
Resumen
● Sobre la base de diversos criterios cualitativos fundamentales, la empresa parece estar particularmente mal clasificada en lo que respecta a la inversión a mediano y largo plazo.
● La empresa tiene fundamentos deficientes para una estrategia de inversión a corto plazo.
● La empresa tiene una mala puntuación ESG según Refinitiv, que clasifica las empresas por sectores.
Puntos fuertes
● El crecimiento es un activo sustancial para la empresa, como anticiparon los analistas dedicados. En los próximos tres años, se estima que el crecimiento alcanzará el 92% en 2023.
● Durante el último año, los analistas han revisado regularmente al alza sus previsiones de ventas para la empresa.
● Los analistas han aumentado constantemente sus expectativas de ingresos para la empresa, lo que ofrece buenas perspectivas para el año en curso y los próximos años en términos de crecimiento de los ingresos.
● Los analistas dan positivo en las acciones. El consenso promedio es comprar o sobreponderar las acciones.
● El precio objetivo medio fijado por los analistas que cubren las acciones está por encima de los precios actuales y ofrece un enorme potencial de apreciación.
● En los últimos cuatro meses, el objetivo de precio promedio de los analistas se ha revisado significativamente al alza.
● Históricamente, la compañía ha estado publicando cifras que están por encima de las expectativas.
Puntos débiles
● La rentabilidad de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones caracteriza unos márgenes frágiles.
● La baja rentabilidad debilita la empresa.
● La empresa se encuentra en una situación financiera difícil, con una deuda importante y unos niveles de EBITDA bastante bajos.
● La relación "valor de empresa a ingresos" de la compañía la sitúa entre las empresas más caras del mundo.
● La valoración de la empresa es especialmente alta teniendo en cuenta los flujos de caja que genera su negocio.
● Durante el último año, los analistas han revisado significativamente a la baja sus estimaciones de beneficios.
● Últimamente, el grupo ha caído en la estima de los analistas. Los analistas han revisado en gran medida sus estimaciones de ganancias a la baja.
Rapid7, Inc. se dedica a hacer avanzar la seguridad con visibilidad, análisis y automatización a través de su plataforma Insight. Sus soluciones Insight Platform incluyen detección y respuesta a incidentes, seguridad en la nube, gestión de riesgos de vulnerabilidad, seguridad de aplicaciones, inteligencia sobre amenazas y orquestación de la seguridad y respuesta automatizada. Ofrece sus soluciones Insight Platform como productos de software como servicio, mediante suscripción. Proporciona productos en la nube en los principales pilares de las operaciones de seguridad (SecOps), que incluyen InsightIDR, InsightCloudSec, InsightVM, InsightAppSec e InsightConnect. Sus otros productos incluyen Threat Intelligence, Nexpose, AppSpider y Metasploit. Sus ofertas de servicios profesionales incluyen pruebas de penetración, evaluaciones de la madurez de la ciberseguridad, servicios de desarrollo de programas de seguridad y respuesta a incidentes, pruebas de Internet de las cosas (IoT) y de dispositivos integrados en Internet, así como servicios de modelado de amenazas, ejercicios TableTop y respuesta a incidentes.
RAPID7, INC. 
