Finanzas South32 Limited Johannesburg S.E.

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S32

AU000000S320

Minería integrada

Precio de cierre Johannesburg S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 20/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
46,9 ^ZAR	+2,47 %		+5,89 %	+11,16 %

15/05	Las opciones de BHP para el acuerdo con Anglo American se reducen a medida que se acerca la fecha límite	RE
14/05	La saga de la adquisición de Anglo-BHP está llena de giros y sorpresas

Valoración

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	11.102	6.736	10.205	12.544	11.354	11.753	-	-
Valor de la empresa ¹	10.598	6.438	9.784	12.006	11.837	12.374	12.535	12.370
P/E ratio	29,4 x	-108 x	-53,6 x	4,77 x	-65,9 x	23,9 x	11,2 x	7,89 x
Rendimiento	4,3 %	2,27 %	2,23 %	8,35 %	3,23 %	1,07 %	2,78 %	4,19 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,53 x	1,11 x	1,61 x	1,35 x	1,25 x	1,57 x	1,45 x	1,38 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,46 x	1,06 x	1,54 x	1,3 x	1,31 x	1,66 x	1,55 x	1,46 x
Valor de la empresa / EBITDA	4,82 x	5,43 x	6,26 x	2,52 x	4,67 x	7,71 x	5,38 x	4,61 x
Valor de empresa / FCF	9,71 x	10,3 x	12 x	4,84 x	39,1 x	-709 x	16,9 x	20,5 x
FCF Yield	10,3 %	9,75 %	8,33 %	20,6 %	2,56 %	-0,14 %	5,93 %	4,88 %
Price to Book	1,1 x	0,71 x	1,15 x	1,17 x	1,22 x	1,23 x	1,2 x	1,16 x
Número de valores (en miles)	4.974.612	4.785.340	4.645.432	4.616.755	4.533.946	4.512.457	-	-
Precio de referencia ²	2,232	1,408	2,197	2,717	2,504	2,605	2,605	2,605
Fecha de publicación	21/8/19	19/8/20	18/8/21	24/8/22	23/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	7.274	6.075	6.337	9.269	9.050	7.475	8.108	8.486
EBITDA ¹	2.197	1.185	1.564	4.755	2.534	1.606	2.331	2.681
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.440	446	844	3.967	1.616	741,9	1.472	1.803
Margen de operación	19,8 %	7,34 %	13,32 %	42,8 %	17,86 %	9,93 %	18,15 %	21,24 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	803	122	-298	3.693	213	715,9	1.451	1.905
Resultado Neto ¹	389	-65	-195	2.669	-173	403,3	913,6	1.226
Margen neto	5,35 %	-1,07 %	-3,08 %	28,79 %	-1,91 %	5,4 %	11,27 %	14,44 %
BPA ²	0,0760	-0,0130	-0,0410	0,5700	-0,0380	0,1089	0,2317	0,3302
Free Cash Flow ¹	1.091	628	815	2.478	303	-17,45	743,8	604,2
Margen FCF	15 %	10,34 %	12,86 %	26,73 %	3,35 %	-0,23 %	9,17 %	7,12 %
FCF Conversión (EBITDA)	49,66 %	53 %	52,11 %	52,11 %	11,96 %	-	31,91 %	22,54 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	280,46 %	-	-	92,84 %	-	-	81,41 %	49,3 %
Dividendo / Acción ²	0,0960	0,0320	0,0490	0,2270	0,0810	0,0279	0,0723	0,1092
Fecha de publicación	21/8/19	19/8/20	18/8/21	24/8/22	23/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Ventas netas ¹	3.216	2.859	2.943	3.394	4.006	5.263	3.696	4.526	3.133	3.575	3.684	3.831	-	-
EBITDA ¹	-	-	-	931	1.871	2.884	1.364	1.170	708	966	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	293	-	282	562	1.514	2.453	922	694	236	592,3	768,4	1.206	-	-
Margen de operación	9,11 %	-	9,58 %	16,56 %	37,79 %	46,61 %	24,95 %	15,33 %	7,53 %	16,57 %	20,86 %	31,47 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	-342	1.462	2.231	885	-672	66	559,5	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	-	-	-	-248	1.032	-	685	-858	53	517	-	-	-	-
Margen neto	-	-	-	-7,31 %	25,76 %	-	18,53 %	-18,96 %	1,69 %	14,46 %	-	-	-	-
BPA ²	-	-	-	-	-	-	-	-0,1860	0,0120	0,0470	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	-	-	0,0140	0,0550	-	0,1400	0,0700	0,0320	0,004000	0,0200	0,0300	0,0300	0,0400	0,0600
Fecha de publicación	12/2/20	19/8/20	18/2/21	18/8/21	16/2/22	24/8/22	14/2/23	23/8/23	15/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	483	639	782	617
Posición de caja neta ¹	504	298	421	538	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	0,1906 x	0,3977 x	0,3387 x	0,2318 x
Free Cash Flow ¹	1.091	628	815	2.478	303	-17,5	744	604
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9,5 %	1,96 %	5,28 %	27 %	9,09 %	3,68 %	9,12 %	10,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,65 %	1,36 %	3,63 %	18 %	5,93 %	3,3 %	3,78 %	8,33 %
Activos ¹	5.852	-4.791	-5.379	14.789	-2.918	12.227	24.160	14.720
Activos netos por acción ²	2,030	1,970	1,920	2,330	2,050	2,120	2,170	2,250
Flujo de efectivo por acción ²	0,3500	0,2200	0,2900	0,6600	0,4000	0,2300	0,4300	0,5300
Capex ¹	726	737	590	592	888	1.119	1.266	1.413
Capex / Ventas	9,98 %	12,13 %	9,31 %	6,39 %	9,81 %	14,97 %	15,68 %	16,63 %
Fecha de publicación	21/8/19	19/8/20	18/8/21	24/8/22	23/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para South32 Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

2,605 USD

Precio objetivo promedio

2,477 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

-4,89 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Minería integrada

	Varia. 1 de ene.	Capi.
BHP GROUP LIMITED	-8,67 %	155 mil M
RIO TINTO PLC	-0,29 %	126 mil M
GLENCORE PLC	+5,89 %	77,44 mil M
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+21,70 %	52,77 mil M
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+6,69 %	49,82 mil M
ANGLO AMERICAN PLC	+36,35 %	41,3 mil M
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+133,35 %	31,39 mil M
TECK RESOURCES LIMITED	+30,62 %	27,93 mil M
VEDANTA LIMITED	+90,18 %	20,44 mil M

Minería integrada