Finanzas Universal Music Group N.V. Wiener Boerse

Acciones

UMG

NL0015000IY2

Producción de entretenimiento

Precio de cierre Wiener Boerse Otros sitios de cotización 00:00:00 28/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
28,22 ^EUR	-0,04 %		-.--%	+9,21 %

28/06	OPINIONES DE LOS ANALISTAS DEL DÍA : Aena, Rovi, Melia, Merlin, Repsol, Vidrala, Hermes, Airbus, ASML, Amazon, Shell, Wise, Adidas, EQT...
28/06	Bolsa de Madrid: ¿Le apetece un poco más de inflación?

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	44.935	40.812	47.011	51.268	-	-
Valor de la empresa ¹	46.945	42.622	48.700	52.759	51.922	50.921
P/E ratio	50,6 x	52,3 x	38 x	37,7 x	31,5 x	27,6 x
Rendimiento	1,61 %	2,27 %	1,98 %	1,93 %	2,16 %	2,34 %
Capitalización / Volumen de negocios	5,28 x	3,95 x	4,23 x	4,35 x	4,04 x	3,79 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	5,52 x	4,12 x	4,38 x	4,47 x	4,1 x	3,76 x
Valor de la empresa / EBITDA	26,3 x	20 x	20,6 x	19,9 x	17,4 x	15,4 x
Valor de empresa / FCF	43,5 x	26 x	27,6 x	36,9 x	29,6 x	25,5 x
FCF Yield	2,3 %	3,85 %	3,62 %	2,71 %	3,37 %	3,92 %
Price to Book	22,1 x	17,4 x	-	15 x	12,6 x	10,7 x
Número de valores (en miles)	1.813.376	1.813.046	1.821.431	1.829.045	-	-
Precio de referencia ²	24,78	22,51	25,81	28,03	28,03	28,03
Fecha de publicación	3/3/22	2/3/23	28/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	8.504	10.340	11.108	11.790	12.676	13.535
EBITDA ¹	1.788	2.135	2.369	2.652	2.983	3.313
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.399	1.600	1.418	1.979	2.363	2.631
Margen de operación	16,45 %	15,47 %	12,77 %	16,79 %	18,64 %	19,44 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.165	900	1.721	1.832	2.200	2.429
Resultado Neto ¹	886	782	1.259	1.334	1.592	1.809
Margen neto	10,42 %	7,56 %	11,33 %	11,32 %	12,56 %	13,37 %
BPA ²	0,4900	0,4300	0,6800	0,7435	0,8910	1,014
Free Cash Flow ¹	1.079	1.639	1.764	1.431	1.751	1.997
Margen FCF	12,69 %	15,85 %	15,88 %	12,14 %	13,82 %	14,76 %
FCF Conversión (EBITDA)	60,35 %	76,77 %	74,46 %	53,96 %	58,7 %	60,28 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	121,78 %	209,59 %	140,11 %	107,25 %	110,03 %	110,39 %
Dividendo / Acción ²	0,4000	0,5100	0,5100	0,5424	0,6064	0,6556
Fecha de publicación	3/3/22	2/3/23	28/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	2.153	2.520	2.199	2.535	4.734	2.664	2.942	5.606	2.451	2.697	5.148	2.752	3.208	5.960	2.594	2.900	5.468	2.906	3.396	6.246	2.812	5.946	6.928
EBITDA ¹	461	503	455	507	962	553	620	1.173	522	590	1.112	581	677	1.257	591	642,2	857,8	646,8	755,6	1.184	-	1.091	1.218
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	359,5	383	383	765	425,5	409	835	-	-	591	-	-	827	270,4	442	862,5	491	586	1.015	-	952	1.092
Margen de operación	-	14,27 %	17,42 %	15,11 %	16,16 %	15,97 %	13,9 %	14,89 %	-	-	11,48 %	-	-	13,88 %	10,47 %	15,24 %	15,77 %	16,89 %	17,25 %	16,25 %	-	16,01 %	15,76 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	284	-	-	193	-	-	707	-	-	854	-	-	867	-	-	825	-	-	975,5	-	902	1.042
Resultado Neto	-	217	-	-	241	-	-	541	-	-	625	-	-	634	-	-	609,5	-	-	721,5	-	676	781
Margen neto	-	8,61 %	-	-	5,09 %	-	-	9,65 %	-	-	12,14 %	-	-	10,64 %	-	-	11,15 %	-	-	11,55 %	-	11,37 %	11,27 %
BPA ²	-	0,1200	-	-	0,1300	-	-	0,3000	-	-	0,3400	-	-	0,3400	0,1572	0,1780	0,3300	0,2145	0,1980	0,3900	-	0,3700	0,4200
Dividendo / Acción ²	0,1000	0,2000	0,1200	0,1200	0,2000	-	-	0,3100	-	-	0,2400	-	-	0,2700	-	-	0,2500	-	0,5879	0,2800	-	0,2800	0,3000
Fecha de publicación	27/10/21	3/3/22	3/5/22	27/7/22	27/7/22	27/10/22	2/3/23	2/3/23	26/4/23	26/7/23	26/7/23	26/10/23	28/2/24	28/2/24	2/5/24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.010	1.810	1.689	1.491	654	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	347
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,124 x	0,8478 x	0,713 x	0,5622 x	0,2192 x	-
Free Cash Flow ¹	1.079	1.639	1.764	1.431	1.751	1.997
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	69,4 %	66,4 %	-	50,4 %	50 %	47,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	10,8 %	12,3 %	-	11 %	12,7 %	13,6 %
Activos ¹	8.238	6.382	-	12.091	12.533	13.278
Activos netos por acción ²	1,120	1,290	-	1,870	2,220	2,630
Flujo de efectivo por acción ²	0,6300	0,9500	1,040	1,010	1,210	1,300
Capex ¹	61	93	121	128	135	143
Capex / Ventas	0,72 %	0,9 %	1,09 %	1,08 %	1,07 %	1,06 %
Fecha de publicación	3/3/22	2/3/23	28/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Universal Music Group N.V.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

28,03 EUR

Precio objetivo promedio

30,23 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+7,84 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Producción y distribución de música y videos musicales

	Varia. 1 de ene.	Capi.
HYBE CO., LTD.	-15,46 %	5959,57 M
CLOUD MUSIC INC.	+10,86 %	2744,37 M
BELIEVE	+42,86 %	1633,71 M
JYP ENTERTAINMENT CORPORATION	-45,01 %	1337,67 M
SM ENTERTAINMENT CO., LTD.	-15,74 %	1318,33 M
AVEX INC.	+9,43 %	422 M
HIM INTERNATIONAL MUSIC INC.	+0,94 %	175 M
LIVEONE, INC.	-3,60 %	127 M
GENIE MUSIC CORPORATION	-21,87 %	113 M

Producción y distribución de música y videos musicales