El yen japonés se debilitó hasta alcanzar un nuevo mínimo de un año de 150,48 por dólar y no estuvo lejos del mínimo de 32 años de 151,94 por dólar que tocó en octubre del año pasado y que llevó a las autoridades japonesas a intervenir en el mercado de divisas.
El ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, advirtió el jueves a los operadores de que no volvieran a vender el yen, afirmando que las autoridades estaban vigilando de cerca los movimientos. "Estoy observando los movimientos del mercado con un sentido de urgencia, como antes", dijo a los periodistas en su ministerio.
Suzuki no hizo ningún comentario directo sobre la posibilidad de una intervención.
"Dada la limitación de los rendimientos japoneses, algo tenía que ceder en el contexto de la perdurable fortaleza del dólar por la resistencia macroeconómica de EE.UU.", dijo Nicholas Chia, estratega macro de Standard Chartered.
El reciente repunte de los tipos de interés mundiales está aumentando la presión sobre el Banco de Japón para que modifique su control del rendimiento de los bonos la próxima semana. Se está barajando como posibilidad una subida del tope de rendimiento establecido hace tres meses, según han declarado fuentes a Reuters.
Los bajos rendimientos de Japón han convertido a la divisa en un blanco fácil para los vendedores en corto y las operaciones de financiación, y la creciente diferencia en los tipos de interés entre Japón y Estados Unidos ha provocado una persistente debilidad del yen.
El yen ha caído más de un 20% desde que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a subir rápidamente los tipos para combatir la inflación en marzo de 2022, mientras que el Banco de Japón sigue siendo un caso atípico entre los bancos centrales y se ha ceñido a su política monetaria ultraliberal.
"Cualquier juicio sobre el yen también debe tener en cuenta la función de reacción del banco central", dijo Chia. "En otras palabras, existe el riesgo de un cambio de política antes de lo previsto por parte del BOJ, dado su historial de sorprender a los mercados".
Según Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia, los datos del PIB de EE.UU. que se publicarán más tarde el jueves son un riesgo clave para el dólar/yen, ya que un informe fuerte podría presionar al alza los rendimientos estadounidenses y hacer que el yen probara nuevos mínimos.
Los rendimientos de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años subieron ligeramente, reanudando un movimiento hacia un máximo de 16 años del 5,0%, brevemente superado el lunes. El rendimiento a 10 años se situó en el 4,959% el jueves.
El dólar australiano cayó al mínimo de un año de 0,6271 $ y bajó un 0,49% a 0,6278 $. Una lectura sorprendentemente alta de la inflación el miércoles avivó las expectativas de una nueva subida de los tipos de interés.
El director del banco central australiano dijo el jueves que el fuerte informe de inflación del tercer trimestre estaba en torno a las expectativas de los responsables políticos, y que aún estaban considerando si justificaría una subida de tipos.
El dólar neozelandés tocó el mínimo de casi un año de 0,5774 dólares y bajó por última vez un 0,38% a 0,5779 dólares.
ATENCIÓN AL BCE
La atención de los inversores se centrará en la decisión política del Banco Central Europeo a última hora del día, con el euro tocando mínimos de una semana en 1,0542 $ a primera hora de la sesión. La moneda única bajó por última vez un 0,17% a 1,0545 $.
Se espera que el BCE mantenga los tipos de interés sin cambios en un nivel récord, poniendo fin a una racha de 15 meses de subidas. Es posible que discuta una reducción más rápida de su sobredimensionada cartera de deuda pública en su lucha contra la inflación excesiva.
"Con la economía europea blanda y la inflación cediendo, esperamos que la atención se centre pronto en el probable calendario de recortes de tipos", dijo Kong, de CBA.
"En este momento tenemos el primer recorte apuntado para junio de 2024. Los suaves datos económicos europeos y los diferenciales negativos de los tipos de interés entre Europa y EE.UU. probablemente mantendrán a raya al euro/dólar."
La libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2081 dólares, un 0,23% menos en el día, tras haber tocado un mínimo de tres semanas de 1,2077 dólares al principio de la sesión.
Frente a una cesta de divisas, el dólar subía un 0,188% a 106,75 tras tocar un máximo de dos semanas de 106,78.
El dólar canadiense cayó un 0,15% frente al billete verde, hasta 1,38 por dólar, después de que el Banco de Canadá mantuviera su tipo de interés a un día en el 5,0%, tal y como se esperaba, pero dejara la puerta abierta a más subidas de tipos para domar la inflación.
La Fed y el Banco de Japón se reúnen la semana que viene.
En criptodivisas, el bitcoin subió por última vez un 0,1% hasta los 34.714,14 dólares. La mayor criptodivisa del mundo ha subido un 15% esta semana debido a las especulaciones sobre la inminencia de un fondo de bitcoin cotizado en bolsa.
