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Mercado cerrado -
Japan Exchange
08:30:00 18/09/2026
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Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 67.610,00 JPY | +1,49 % |
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+1,91 % | +29,13 % |
| 06/07 | Listed Index Fund 225 anuncia el pago de su dividendo anual para el 17 de agosto de 2026 | CI |
| 04/07/25 | Listed Index Fund 225 anuncia dividendo anual, pagadero el 18 de agosto de 2025 | CI |
Objetivo de inversión
El Fondo trata de conseguir un valor liquidativo que esté estrechamente correlacionado con el movimiento del Nikkei 225 invirtiendo en acciones de los valores que componen el Nikkei 225 y manteniendo, en principio, una cartera construida de acuerdo con el método de cálculo del Nikkei 225.
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Precio estimado |
Variación |
Varia. 1 de ene. |
Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
 | 32.050,00JPY | +5,99 % | +63,23 % | 10,42 % | |
| 67.680,00JPY | -0,03 % | +18,86 % | 9,06 % | |
| 6.315,00JPY | +1,09 % | +43,52 % | 7 % | |
| 53.110,00JPY | +4,20 % | +54,75 % | 6,83 % | |
| 2.845,00JPY | +1,39 % | +28,67 % | 2,2 % | |
| 3.060,00JPY | -1,58 % | +12,98 % | 2,16 % | |
| 5.852,00JPY | +1,00 % | -3,81 % | 2,02 % | |
| 17.350,00JPY | -0,54 % | +96,11 % | 1,76 % | |
| 6.746,00JPY | +0,93 % | -18,16 % | 1,64 % | |
| 5.844,00JPY | +1,42 % | +19,93 % | 1,62 % | |
En asociación con
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 18/09/26 | 67.610,00 JPY | +1,49 % | 56.289 |
| 17/09/26 | 66.620,00 JPY | +0,50 % | 16.146 |
| 16/09/26 | 66.290,00 JPY | +0,74 % | 12.470 |
| 15/09/26 | 65.800,00 JPY | -0,12 % | 19.576 |
| 14/09/26 | 65.880,00 JPY | -0,69 % | 27.854 |
Descripción
| Código ISIN | JP3027660004 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.00112 |
| Tipos de activos | Acciones |
| Zonas geográficas | |
| Tamaño | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Nikkei 225 Index - JPY |
| Autres ETFs | |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Fecha de creación |
13/07/2001
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| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM - 12/08/2026
| AuM (JPY) | 10.197000 M |
|---|---|
| AuM 1M | 10.197000 M |
| AuM 3 meses | 10.197000 M |
| AuM 6 meses | 10.197000 M |
| AuM 12 meses | 10.197000 M |
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