THE CARLYLE GROUP INC. Carlyle se une a su colega Blackstone Group Inc. en la presentación de estos buenos resultados, ya que las empresas de capital privado aprovechan la recuperación económica tras la pandemia del COVID-19 para vender muchas de sus participaciones a un precio elevado.
Las acciones de Carlyle subieron más de un 6%, cotizando a 49,8 dólares por acción al mediodía del jueves.
La empresa con sede en Washington dijo que sus ganancias distribuibles, que representan el efectivo disponible para pagar dividendos a los accionistas, aumentaron a 395,4 millones de dólares desde 198,4 millones de dólares un año antes.
Esto dio lugar a un beneficio distribuible por acción después de impuestos de 88 centavos, que superó la estimación media de los analistas de Wall Street de 60 centavos, según Refinitiv.
Carlyle dijo que invirtió 8.100 millones de dólares durante el trimestre en nuevas operaciones, incluida la adquisición de participaciones mayoritarias en la empresa de ciencias de la vida Unchained Labs por 435 millones de dólares y en el minorista de moda online británico End por una cantidad no revelada. También se comprometió a gastar 6.000 millones de dólares en nuevas operaciones, incluida la adquisición de una participación mayoritaria en el proveedor médico Medline Industries Inc. junto con Blackstone y Hellman & Friedman.
La empresa de compras dijo que generó 8.700 millones de dólares como ingresos de las ventas de activos, incluida la desinversión de su participación minoritaria en Ithaca Holdings, del ejecutivo musical Scooter Braun, y la venta de su participación mayoritaria en el proveedor de servicios sanitarios MedRisk a CVC Capital Partners.
"Las condiciones macroeconómicas y del sector son favorables y eso se tradujo en un aumento de la actividad. Estamos viendo un crecimiento en las oportunidades de capital privado de los disruptores y las empresas que quieren nuestro capital para crecer", dijo en una entrevista el director ejecutivo de Carlyle, Kewsong Lee.
Carlyle dijo que sus fondos de capital privado y de crédito se revalorizaron un 12% y un 8%, respectivamente. Los fondos gestionados bajo su negocio AlpInvest, que incluye vehículos secundarios y de coinversión, subieron un 12%. Por el contrario, Blackstone dijo que su cartera de renta variable privada creció un 13,8% en el segundo trimestre, mientras que su unidad de crédito privado retornó un 4,8%.
Carlyle dijo que la revalorización de sus fondos impulsó los ingresos netos por rendimiento acumulado, que representan los beneficios de inversión pendientes de cobrar, hasta los 4.000 millones de dólares. "Esto es posible en gran parte porque nuestros fondos están generando atractivos rendimientos y nuestro saldo neto devengado está en niveles récord", dijo Lee en una conferencia telefónica con analistas.
De acuerdo con los principios contables generalmente aceptados (GAAP), Carlyle obtuvo unos ingresos netos de 925 millones de dólares, seis veces más que los 146 millones de dólares del año anterior, impulsados por el aumento de los ingresos por inversiones.
Los activos totales de Carlyle bajo gestión aumentaron hasta un récord de 276.000 millones de dólares, un 6% más que en el trimestre anterior, debido a la revalorización de los fondos y a la fuerte actividad de captación de fondos. Terminó el trimestre con 77.000 millones de dólares de capital no utilizado y declaró un dividendo trimestral de 25 centavos. (Información de Chibuike Oguh en Nueva York; edición de Richard Pullin y Jonathan Oatis)
