Acción GEO THE GEO GROUP, INC.
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Finanzas The GEO Group, Inc.

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US36162J1060

Desarrollo y operaciones inmobiliarias

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15,03 USD +1,08 % Gráfico intradía de The GEO Group, Inc. +1,14 % +38,78 %
16/04 Service Employees International Union Pension Plans Master Trust presenta un aviso de solicitud exenta a The GEO Group, Inc CI
05/04 Actualización del sector: Los valores de consumo suben antes de las campanadas del viernes MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalización 1 1.980 1.056 929,3 1.320 1.322 1.918 -
Valor de la empresa 1 1.980 1.056 929,3 1.320 1.322 1.918 1.918
P/E ratio 11,9 x 9,43 x 13,4 x 9,36 x 14,1 x 14,8 x 10,9 x
Rendimiento - - 3,23 % - - - -
Capitalización / Volumen de negocios 0,8 x 0,45 x 0,41 x 0,56 x 0,55 x 0,78 x 0,76 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,8 x 0,45 x 0,41 x 0,56 x 0,55 x 0,78 x 0,76 x
Valor de la empresa / EBITDA - 2,4 x 1,99 x 2,45 x 2,61 x 3,79 x 3,5 x
Valor de empresa / FCF - 3,17 x 4,36 x 6,4 x 6,24 x 8,92 x 7,13 x
FCF Yield - 31,5 % 22,9 % 15,6 % 16 % 11,2 % 14 %
Price to Book - 1,18 x 0,96 x 1,15 x 1,06 x 1,38 x 1,21 x
Número de valores (en miles) 119.223 119.153 119.913 120.548 122.061 127.618 -
Precio de referencia 2 16,61 8,860 7,750 10,95 10,83 15,03 15,03
Fecha de publicación 26/2/20 16/2/21 17/2/22 14/2/23 15/2/24 - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ventas netas 1 2.478 2.350 2.257 2.377 2.413 2.450 2.518
EBITDA 1 - 439,8 467 539,2 507,2 506,5 548,3
Beneficio operativo (EBIT) 1 - 243,7 288,1 383,1 361,3 362,9 402,6
Margen de operación - 10,37 % 12,77 % 16,12 % 14,97 % 14,81 % 15,99 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - 124,1 192,8 229,8 146,9 175,3 239
Resultado Neto 1 - 113 77,42 171,8 114 130,5 179,8
Margen neto - 4,81 % 3,43 % 7,23 % 4,72 % 5,33 % 7,14 %
BPA 2 1,400 0,9400 0,5800 1,170 0,7700 1,012 1,373
Free Cash Flow 1 - 332,9 213,2 206,4 211,9 215,1 268,9
Margen FCF - 14,17 % 9,45 % 8,68 % 8,78 % 8,78 % 10,68 %
FCF Conversión (EBITDA) - 75,71 % 45,67 % 38,28 % 41,79 % 42,46 % 49,05 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - 294,55 % 275,44 % 120,12 % 185,93 % 164,79 % 149,58 %
Dividendo / Acción - - 0,2500 - - - -
Fecha de publicación 26/2/20 16/2/21 17/2/22 14/2/23 15/2/24 - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 557,3 557,5 551,2 588,2 616,7 620,7 608,2 593,9 602,8 608,3 603,8 608,8 615,7 622,1 623,8
EBITDA 1 116 124,1 125,2 132,3 136,2 145,5 130,9 129 118,7 129 120,4 125,1 129,6 132 144,6
Beneficio operativo (EBIT) 1 74,02 76,02 81,53 95,07 98,12 108,4 92,66 92,38 83,59 92,66 83,2 89,48 93,64 96,59 107,3
Margen de operación 13,28 % 13,63 % 14,79 % 16,16 % 15,91 % 17,46 % 15,23 % 15,56 % 13,87 % 15,23 % 13,78 % 14,7 % 15,21 % 15,53 % 17,2 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 41,4 50,02 54,91 71,09 48,49 55,34 39,43 39,19 30,32 38,01 32,73 42,1 48,26 52,21 65,98
Resultado Neto 1 34,71 -49,8 38,22 53,73 38,34 41,53 28 29,57 24,52 31,89 23,99 31,43 36,13 38,96 48,44
Margen neto 6,23 % -8,93 % 6,93 % 9,13 % 6,22 % 6,69 % 4,6 % 4,98 % 4,07 % 5,24 % 3,97 % 5,16 % 5,87 % 6,26 % 7,77 %
BPA 2 0,2400 -0,4100 0,2600 0,3700 0,2600 0,2800 0,1900 0,2000 0,1600 0,2100 0,1925 0,2450 0,2750 0,2975 0,3600
Dividendo / Acción - - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 4/11/21 17/2/22 3/5/22 2/8/22 27/10/22 14/2/23 25/4/23 9/8/23 7/11/23 15/2/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Deuda neta - - - - - - -
Posición de caja neta - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - -
Free Cash Flow 1 - 333 213 206 212 215 269
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) - 11,8 % 16,5 % 16 % 9,56 % 9,5 % 12,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - 2,58 % 3,52 % 4,13 % 3,15 % 3,7 % 5,6 %
Activos 1 - 4.389 2.200 4.164 3.618 3.527 3.210
Activos netos por acción 2 - 7,530 8,090 9,540 10,20 10,90 12,40
Flujo de efectivo por acción - - - - - - -
Capex 1 - 109 69,4 90 73 88 88
Capex / Ventas - 4,63 % 3,08 % 3,79 % 3,03 % 3,59 % 3,49 %
Fecha de publicación 26/2/20 16/2/21 17/2/22 14/2/23 15/2/24 - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para The GEO Group, Inc.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C-
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
3
Último precio de cierre
15,03 USD
Precio objetivo promedio
19,27 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+28,23 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias

Varia. 1 de ene. Capi.
THE GEO GROUP, INC. Acción The GEO Group, Inc.
+38,78 % 1918,1 M
MITSUI FUDOSAN CO., LTD. Acción Mitsui Fudosan Co., Ltd.
+39,94 % 28,07 mil M
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED Acción Sun Hung Kai Properties Limited
-13,85 % 26,92 mil M
DLF LIMITED Acción DLF Limited
+24,40 % 26,28 mil M
CHINA RESOURCES LAND LIMITED Acción China Resources Land Limited
+1,61 % 26,06 mil M
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. Acción Mitsubishi Estate Co., Ltd.
+49,67 % 22,69 mil M
EMAAR PROPERTIES Acción Emaar Properties
+3,16 % 19,59 mil M
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. Acción China Overseas Land & Investment Ltd.
+5,96 % 20,3 mil M
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. Acción Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.
+30,95 % 16,31 mil M
CK ASSET HOLDINGS LIMITED Acción CK Asset Holdings Limited
-14,16 % 15,03 mil M
Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción GEO
  4. Finanzas The GEO Group, Inc.