Características generales

Código ISINUS33738D1019Gastos 0,95 % Política de dividendos Distribución
MonedaUSDAuM (EUR) 4155,65 M Método de réplica -
Número de acciones62Evolución del AuM - Fecha de creación 20/06/2012
Nombre
Precio estimado
Variación
Peso
20,90USD+0,89 %7,14 %
38,82USD+2,01 %7,03 %
59,87USD+1,60 %4,31 %
33,92USD+1,09 %3,84 %
79,16USD-1,32 %3,8 %
28,82USD+0,82 %3,75 %
93,14USD+1,77 %2,78 %
35,61USD+1,48 %2,66 %
109,76USD+1,74 %2,23 %
125,73USD+1,75 %2,03 %

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Objetivo de inversión

Tipos de activosAcciones
Enfoque geográficoAmérica del Norte
Tema y sectorNorth America Energy Infrastructure
El objetivo de inversión del Fondo es buscar la rentabilidad total. La estrategia de inversión del Fondo hará hincapié en las distribuciones y los dividendos actuales pagados a los accionistas. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá al menos el 80% de sus activos netos en valores de renta variable de empresas con sede o constituidas en Estados Unidos y Canadá dedicadas al sector de las infraestructuras energéticas. El Fondo invertirá principalmente en sociedades limitadas y sociedades de responsabilidad limitada que cotizan en bolsa y que tributan como sociedades ("MLP"), filiales de MLP, empresas de oleoductos y gasoductos, empresas de servicios públicos y otras empresas que obtienen al menos el 50% de sus ingresos de la explotación o la prestación de servicios en apoyo de activos de infraestructuras como oleoductos y gasoductos, transmisión de energía y almacenamiento de petróleo y gas natural en los sectores del petróleo, el gas natural y la generación de energía.
Fecha Cotización Variación Volumen
29/10/26 44,48 US$ +1,28 % 397.826
28/10/26 43,92 US$ -0,02 % 297.698
27/10/26 43,93 US$ +0,11 % 215.647
26/10/26 43,88 US$ +0,11 % 330.376
23/10/26 43,83 US$ +0,41 % 194.823