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21:00:00 28/10/2026
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Variación 5 días | Varia. 1 de enero. | ||
| 43,92 USD | -0,02 % |
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+1,71 % | +15,98 % |
Características generales
| Código ISIN | US33738D1019 | Gastos | 0,95 % | Política de dividendos | Distribución |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | USD | AuM (EUR) | 4155,65 M | Método de réplica | - |
| Número de acciones | 62 | Evolución del AuM | - | Fecha de creación | 20/06/2012 |
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Objetivo de inversión
| Tipos de activos | Acciones |
|---|---|
| Enfoque geográfico | América del Norte |
| Tema y sector | North America Energy Infrastructure |
El objetivo de inversión del Fondo es buscar la rentabilidad total. La estrategia de inversión del Fondo hará hincapié en las distribuciones y los dividendos actuales pagados a los accionistas. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá al menos el 80% de sus activos netos en valores de renta variable de empresas con sede o constituidas en Estados Unidos y Canadá dedicadas al sector de las infraestructuras energéticas. El Fondo invertirá principalmente en sociedades limitadas y sociedades de responsabilidad limitada que cotizan en bolsa y que tributan como sociedades ("MLP"), filiales de MLP, empresas de oleoductos y gasoductos, empresas de servicios públicos y otras empresas que obtienen al menos el 50% de sus ingresos de la explotación o la prestación de servicios en apoyo de activos de infraestructuras como oleoductos y gasoductos, transmisión de energía y almacenamiento de petróleo y gas natural en los sectores del petróleo, el gas natural y la generación de energía.
| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 28/10/26 | 43,92 US$ | -0,02 % | 297.694 |
| 27/10/26 | 43,93 US$ | +0,11 % | 215.647 |
| 26/10/26 | 43,88 US$ | +0,11 % | 330.376 |
| 23/10/26 | 43,83 US$ | +0,41 % | 194.823 |
| 22/10/26 | 43,65 US$ | +1,09 % | 805.930 |
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