Fideicomiso Fibra Uno y Subsidiarias

Estados financieros consolidados condensados intermedios al 31 de marzo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, y por los periodos de tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2023 y 2022

Fideicomiso Fibra Uno y Subsidiarias

Estados financieros consolidados condensados intermedios al 31 de marzo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, y por los periodos de tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2023 y 2022

Contenido

Página

Estados consolidados condensados intermedios de posición financiera

2

Estados consolidados condensados intermedios de resultados

3

Estados consolidados condensados intermedios de cambios en el patrimonio de los

fideicomitentes / fideicomisarios

4

Estados consolidados condensados intermedios de flujos de efectivo

5

Notas a los estados financieros consolidados condensados intermedios

6

1

Estados consolidados condensados intermedios de posición financiera Al 31 de marzo 2023 y al 31 de diciembre 2022

(En miles de pesos, cifras 2023 no auditadas)

Activo

Notas

31/03/2023

31/12/2022

Activo circulante:

Efectivo y equivalentes en efectivo

3.-

$

3,071,916

$

6,887,111

Rentas por cobrar a clientes

4.-

2,871,394

2,851,632

Otras cuentas por cobrar

5.-

6,317,551

6,237,450

Cuentas por cobrar a partes relacionadas

14.-

7,022

153,272

Impuestos por recuperar, principalmente impuesto al valor agregado

1,007,973

965,200

Activo financiero de propiedades

300,405

231,699

Instrumentos financieros derivados

11.-

39,430

50,068

Pagos anticipados

1,408,622

1,759,223

Total de activo circulante

15,024,313

19,135,655

Activo no circulante:

Inversiones en instrumentos financieros

6.-

1,339,798

1,324,008

Propiedades de inversión

7.-

303,457,936

300,989,567

Activo financiero de propiedades

2,512,649

2,513,859

Inversiones en asociadas

8.-

10,841,614

10,679,088

Cuentas por cobrar a partes relacionadas

14.-

1,596,636

1,596,636

Pagos anticipados

614,653

762,751

Instrumentos financieros derivados

11.-

155,445

190,264

Otros activos

9.-

1,094,627

1,120,173

Total de activo no circulante

321,613,358

319,176,346

Total de activo

336,637,671

338,312,001

Pasivo y patrimonio de los fideicomitentes / fideicomisarios

Notas

31/03/2023

31/12/2022

Pasivo a corto plazo:

Préstamos

10.-

16,711,254

22,959,941

Pasivos acumulados y acreedores diversos

12.-

6,293,170

6,573,655

Cuentas por pagar por adquisición de propiedades de inversión

676,418

676,418

Depósitos de los arrendatarios

133,870

135,940

Rentas cobradas por anticipado

343,685

317,493

Derechos de Arrendamiento

82,261

48,600

Cuentas por pagar a partes relacionadas

14.-

698,812

439,799

Total de pasivo a corto plazo

24,939,470

31,151,846

Pasivo a largo plazo:

Préstamos

10.-

116,961,860

116,479,110

Pasivos acumulados

505,470

535,805

Depósitos de los arrendatarios

1,346,551

1,354,305

Rentas cobradas por anticipado

689,665

713,347

Instrumentos financieros derivados

11.-

3,165,035

1,926,580

Total de pasivo a largo plazo

122,668,581

121,009,147

Total de pasivo

147,608,051

152,160,993

Patrimonio de los fideicomitentes / fideicomisarios:

Aportaciones de los fideicomitentes / fideicomisarios

15.-

106,154,573

106,051,073

Utilidades retenidas

76,039,684

73,814,800

Valuación de instrumentos financieros derivados

(1,113,051)

(1,345,796)

en cobertura de flujo de efectivo / Valuación actuarial

Reserva para la recompra de CBFI´s

1,544,336

1,407,837

Total de patrimonio controladora

182,625,542

179,927,914

Participación no controladora

6,404,078

6,223,094

Total de patrimonio de los fideicomitentes / fideicomisarios

189,029,620

186,151,008

Total de pasivo y patrimonio de los fideicomitentes / fideicomisarios

$

336,637,671

$

338,312,001

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados condensados intermedios.

2

Estados consolidados condensados intermedios de resultados

Por los periodos de tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2023 y 2022 (En miles de pesos, cifras no auditadas)

31/03/2023

31/03/2022

Ingresos de propiedades de inversión

$

5,651,028

$

5,238,163

Reserva por descuentos

-

(85,114)

Ingresos por mantenimiento

562,155

498,077

Reserva por descuentos

-

112,011

Dividendos sobre rentas de derechos fiduciarios

55,031

61,436

Ingresos de activos financieros de propiedades

75,666

-

Comisiones

33,711

24,801

6,377,591

5,849,374

Honorarios de administración

(241,756)

(221,962)

Gastos de administración

(372,066)

(376,938)

Gastos de operación

(714,893)

(592,988)

Predial

(194,025)

(174,471)

Seguros

(96,465)

(88,980)

(1,619,205)

(1,455,339)

Utilidad antes de gastos e ingresos por intereses

4,758,386

4,394,035

Gastos por intereses

(2,506,607)

(1,919,946)

Ingresos por intereses

95,206

38,711

Utilidad después de gastos e ingresos por intereses

2,346,985

2,512,800

Utilidad cambiaria, neta

4,175,661

1,815,316

Efecto de valuación en instrumentos financieros derivados

108,058

(43,565)

Ajuste al valor razonable de propiedades de inversión,

230,021

305,170

activos financieros de propiedades y de inversiones en asociadas

Amortización plataforma administrativa

(25,546)

(25,546)

Amortización de comisiones y otros gastos financieros

(60,974)

(59,218)

Otros gastos

(1,361)

(52,944)

Bono ejecutivo

(103,500)

(89,575)

Utilidad neta consolidada

$

6,669,344

$

4,362,438

Otros resultados integrales:

Partidas que serán reclasificadas posteriormente a resultados

235,974

(211,976)

ganancia (pérdida) en valuación de instrumentos financieros

Utilidad integral consolidada

$

6,905,318

$

4,150,462

Utilidad neta consolidada:

Participación controladora

6,543,899

4,235,172

Participación no controladora

125,445

127,266

$

6,669,344

$

4,362,438

Utilidad integral consolidada:

Participación controladora

6,776,644

3,984,485

Participación no controladora

128,674

165,977

$

6,905,318

$

4,150,462

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados condensados intermedios.

3

Estados consolidados condensados intermedios de cambios en el patrimonio de los fideicomitentes / fideicomisarios Por el periodo de tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2023 y 2022

(En miles de pesos, cifras no auditadas)

Reserva de instrumentos

Total de

Total de

financieros de cobertura

Reserva para la

Patrimonio

Utilidades retenidas

participación

participación no

Total

de flujo de efectivo /

recompra de CBFIS

controlada

controlada

Valuación actuarial

Saldos al 31 de diciembre de 2022

$

106,051,073

$

73,814,800

$

(1,345,796)

$

1,407,837

$

179,927,914

$

6,223,094

$

186,151,008

Contribuciones de los fideicomitentes

103,500

-

-

-

103,500

66,347

169,847

Distribuciones a los fideicomisarios

-

(4,182,516)

-

-

(4,182,516)

(14,037)

(4,196,553)

Reserva para recompra de CBFIs

-

(136,499)

-

136,499

-

-

-

Utilidad neta e integral consolidada

-

6,543,899

232,745

-

6,776,644

128,674

6,905,318

Saldos al 31 de marzo de 2023

$

106,154,573

$

76,039,684

$

(1,113,051)

$

1,544,336

$

182,625,542

$

6,404,078

$

189,029,620

Saldos al 31 de diciembre de 2021

$

105,407,873

$

58,826,408

$

(1,000,852)

$

2,396,830

$

165,630,259

$

5,309,512

$

170,939,771

Contribuciones de los fideicomitentes

89,575

-

-

-

89,575

226,372

315,947

Distribuciones a los fideicomisarios

-

(2,581,061)

-

-

(2,581,061)

(6,923)

(2,587,984)

Reserva para recompra de CBFIs

-

(146,206)

-

(305,440)

(451,646)

-

(451,646)

Utilidad neta e integral consolidada

-

4,235,172

(250,687)

-

3,984,485

165,977

4,150,462

Saldos al 31 de marzo de 2022

$

105,497,448

$

60,334,313

$

(1,251,539)

$

2,091,390

$

166,671,612

$

5,694,938

$

172,366,550

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados condensados intermedios.

4

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Fibra UNO Administracion SA de CV published this content on 26 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2023 21:40:03 UTC.