Fideicomiso Fibra UNO y Subsidiarias

Estados financieros consolidados condensados intermedios al 31 de diciembre de 2022 y 2021, y por los periodos de doce y tres meses que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021

Fideicomiso Fibra UNO y Subsidiarias

Estados financieros consolidados condensados intermedios al 31 de diciembre de 2022 y 2021, y por los periodos de doce y tres meses que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021

Contenido

Página

Estados consolidados condensados intermedios de posición financiera

2

Estados consolidados condensados intermedios de resultados

3

Estados consolidados condensados intermedios de cambios en el patrimonio de los

fideicomitentes / fideicomisarios

4

Estados consolidados condensados intermedios de flujos de efectivo

5

Notas a los estados financieros consolidados condensados intermedios

6

1

Estados consolidados condensados intermedios de posición financiera Al 31 de diciembre 2022 y 2021

(En miles de Pesos, cifras auditadas)

Activos

Notas

31/12/2022

31/12/2021

Activo circulante:

Efectivo y equivalentes en efectivo

3.-

$

6,887,111

$

6,739,511

Rentas por cobrar a clientes

4.-

2,851,632

2,323,542

Otras cuentas por cobrar

5.-

6,237,450

1,801,424

Cuentas por cobrar a partes relacionadas

14.-

153,272

2,845

Impuestos por recuperar, principalmente Impuesto al Valor Agregado

965,200

1,145,757

Activos financieros de propiedades

231,699

-

Instrumentos financieros derivados

11.-

50,068

-

Pagos anticipados

1,759,223

1,989,064

Total de activo circulante

19,135,655

14,002,143

Activo no circulante:

Inversiones en Instrumentos Financieros de LP

6.-

1,324,008

1,256,939

Propiedades de inversión

7.-

300,989,567

286,470,312

Activos financieros de propiedades

2,513,859

-

Inversiones en asociadas

8.-

10,679,088

9,957,484

Cuenta por cobrar a parte relacionada

14.-

1,596,636

1,561,891

Pagos anticipados

762,751

1,066,873

Instrumentos financieros derivados

11.-

190,264

1,083,513

Otros activos

9.-

1,120,173

1,222,356

Total de activo no circulante

319,176,346

302,619,368

Total de activo

338,312,001

316,621,511

Pasivo y patrimonio de los fideicomitentes / fideicomisarios

Notas

31/12/2022

31/12/2021

Pasivo a corto plazo:

Préstamos

10.-

22,959,941

4,462,865

Pasivos acumulados y acreedores diversos

12.-

6,573,655

4,818,582

Cuentas por pagar por adquisición de propiedades de inversión

676,418

624,051

Depósitos de los arrendatarios

135,940

250,055

Rentas cobradas por anticipado

317,493

357,298

Derechos de Arrendamiento

48,600

95,560

Cuentas por pagar a partes relacionadas

14.-

439,799

147,094

Total de pasivo a corto plazo

31,151,846

10,755,505

Pasivo a largo plazo:

Préstamos

10.-

116,479,110

131,563,333

Pasivos acumulados

535,805

449,498

Cuentas por pagar a partes relacionadas

-

292,727

Depósitos de los arrendatarios

1,354,305

1,095,598

Rentas cobradas por anticipado

713,347

565,578

Instrumentos financieros derivados

11.-

1,926,580

959,501

Total de pasivo a largo plazo

121,009,147

134,926,235

Total de pasivo

152,160,993

145,681,740

Patrimonio de los fideicomitentes / fideicomisarios:

Aportaciones de los fideicomitentes / fideicomisarios

15.-

106,051,073

105,407,873

Utilidades retenidas

73,814,800

58,826,408

Valuación de instrumentos financieros derivados

(1,345,796)

(1,000,852)

en cobertura de flujo de efectivo / Valuación actuarial

Reserva para la recompra de CBFI´s

1,407,837

2,396,830

Total de patrimonio controladora

179,927,914

165,630,259

Participación no controladora

6,223,094

5,309,512

Total de patrimonio de los fideicomitentes / fideicomisarios

186,151,008

170,939,771

Total de pasivo y patrimonio de los fideicomitentes / fideicomisarios

$

338,312,001

$

316,621,511

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados condensados intermedios.

2

Estados consolidados condensados intermedios de resultados

Por los periodos de doce y tres meses que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021 (En miles de Pesos, cifras auditadas)

Transacciones

Transacciones

31/12/2022

del cuarto

30/09/2022

31/12/2021

del cuarto

30/09/2021

trimestre 2022

trimestre 2021

Ingresos de propiedades de inversión

$

20,979,720

$

5,240,810

$

15,738,910

$

19,493,975

$

5,293,526

$

14,200,449

Reserva por descuentos

(85,114)

-

(85,114)

17,297

(88,182)

105,479

Ingresos por mantenimiento

2,076,627

555,593

1,521,034

1,905,928

494,839

1,411,089

Reserva por descuentos

112,011

-

112,011

175

27,270

(27,095)

Dividendos sobre rentas de derechos fiduciarios

271,458

75,586

195,872

358,368

65,959

292,409

Ingresos de activos financieros de propiedades

308,665

308,665

-

-

-

-

Comisiones

237,320

50,908

186,412

92,967

24,675

68,292

23,900,687

6,231,562

17,669,125

21,868,710

5,818,087

16,050,623

Honorarios de administración

(920,224)

(252,389)

(667,835)

(882,108)

(213,525)

(668,583)

Gastos de administración

(1,321,719)

(277,782)

(1,043,937)

(1,443,615)

(286,707)

(1,156,908)

Gastos de operación

(2,683,042)

(807,511)

(1,875,531)

(2,060,130)

(687,587)

(1,372,543)

Predial

(704,456)

(177,353)

(527,103)

(599,815)

(150,425)

(449,390)

Seguros

(371,673)

(96,864)

(274,809)

(343,478)

(88,980)

(254,498)

(6,001,114)

(1,611,899)

(4,389,215)

(5,329,146)

(1,427,224)

(3,901,922)

Utilidad antes de gastos e ingresos por intereses

17,899,573

4,619,663

13,279,910

16,539,564

4,390,863

12,148,701

Gastos por intereses

(8,575,120)

(2,372,790)

(6,202,330)

(7,439,371)

(1,821,697)

(5,617,674)

Ingresos por intereses

280,541

95,805

184,736

154,014

33,689

120,325

Utilidad después de gastos e ingresos por intereses

9,604,994

2,342,678

7,262,316

9,254,207

2,602,855

6,651,352

Utilidad en venta de propiedades de inversión

873,052

597,825

275,227

143,373

96,192

47,181

(Pérdida) Utilidad cambiaria, Neta

3,596,716

3,167,185

429,531

(2,422,979)

(616,215)

(1,806,764)

Efecto de valuación en instrumentos financieros derivados

(99,986)

(62,826)

(37,160)

353,570

566,722

(213,152)

Ajuste al valor razonable de propiedades de inversión,

11,102,845

7,195,346

3,907,499

(2,579,128)

1,000,590

(3,579,718)

activos financieros de propiedades y de inversiones en asociadas

Utilidad en compra de propriedades inversión

97,168

-

97,168

-

-

-

Amortización plataforma administrativa

(102,184)

(25,546)

(76,638)

(102,184)

(25,546)

(76,638)

Amortización de comisiones y otros gastos financieros

(238,690)

(58,979)

(179,711)

(219,858)

(60,279)

(159,579)

Otros gastos

(93,827)

(1,449)

(92,378)

(58,697)

(57,762)

(935)

Bono ejecutivo

(643,200)

(425,400)

(217,800)

(358,300)

(138,550)

(219,750)

Utilidad (pérdida) neta consolidada

$

24,096,888

$

12,728,834

$

11,368,054

$

4,010,004

$

3,368,007

$

641,997

Otros resultados integrales:

Partidas que serán reclasificadas posteriormente a resultados

(279,868)

(73,382)

(206,486)

133,048

84,781

48,267

(pérdida) ganancia en valuación de instrumentos financieros

Partidas que no serán reclasificadas posteriormente a resultados

4,596

4,596

-

2,984

2,984

(pérdida) ganancia en efectos por valuación actuarial

Utilidad (pérdida) integral consolidada

$

23,821,616

$

12,660,048

$

11,161,568

$

4,146,036

$

3,455,772

$

690,264

Utilidad (pérdida) neta consolidada:

Participación controladora

23,642,858

12,535,546

11,107,312

3,659,538

3,147,175

512,363

Participación no controladora

454,031

193,289

260,742

350,466

220,832

129,634

$

24,096,889

$

12,728,835

$

11,368,054

$

4,010,004

$

3,368,007

$

641,997

Utilidad (pérdida) integral consolidada:

Participación controladora

23,297,914

12,473,097

10,824,817

3,655,312

3,206,290

449,022

Participación no controladora

523,703

186,952

336,751

490,724

249,482

241,242

$

23,821,617

$

12,660,049

$

11,161,568

$

4,146,036

$

3,455,772

$

690,264

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados condensados intermedios.

3

Estados consolidados condensados intermedios de cambios en el patrimonio de los fideicomitentes / fideicomisarios Por el periodo de doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021

(En miles de Pesos, cifras auditadas)

Reserva de instrumentos

Total de

Total de

financieros de cobertura

Reserva para la

Patrimonio

Utilidades retenidas

participación

participación no

Total

de flujo de efectivo /

recompra de CBFIS

controlada

controlada

Valuación actuarial

Saldos al 31 de diciembre de 2021

$

105,407,873

$

58,826,408

$

(1,000,852)

$

2,396,830

$

165,630,259

$

5,309,512

$

170,939,771

Contribuciones de los fideicomitentes

643,200

-

-

-

643,200

435,618

1,078,818

Distribuciones a los fideicomisarios

-

(8,606,343)

-

-

(8,606,343)

(45,739)

(8,652,082)

Reserva para recompra de CBFIs

-

(48,122)

-

(988,993)

(1,037,115)

-

(1,037,115)

Utilidad neta e integral consolidada

-

23,642,857

(344,944)

-

23,297,913

523,703

23,821,616

Saldos al 31 de diciembre de 2022

$

106,051,073

$

73,814,800

$

(1,345,796)

$

1,407,837

$

179,927,914

$

6,223,094

$

186,151,008

Saldos al 31 de diciembre de 2020

$

106,183,896

$

61,752,456

$

(996,626)

$

1,593,366

$

168,533,092

$

4,862,480

$

173,395,572

Contribuciones de los fideicomitentes

358,300

-

-

-

358,300

-

358,300

Distribuciones a los fideicomisarios

(1,134,323)

(3,978,919)

-

-

(5,113,242)

(43,692)

(5,156,934)

Reserva para recompra de CBFIs

-

(2,606,667)

-

803,464

(1,803,203)

-

(1,803,203)

Utilidad neta e integral consolidada

-

3,659,538

(4,226)

-

3,655,312

490,724

4,146,036

Saldos al 31 de diciembre de 2021

$

105,407,873

$

58,826,408

$

(1,000,852)

$

2,396,830

$

165,630,259

$

5,309,512

$

170,939,771

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados condensados intermedios.

4

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Fibra UNO Administracion SA de CV published this content on 28 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 April 2023 23:19:02 UTC.