Fideicomiso Fibra UNO y Subsidiarias
Estados financieros consolidados condensados intermedios al 31 de diciembre de 2022 y 2021, y por los periodos de doce y tres meses que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021
Fideicomiso Fibra UNO y Subsidiarias
Estados financieros consolidados condensados intermedios al 31 de diciembre de 2022 y 2021, y por los periodos de doce y tres meses que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021
Contenido | Página |
Estados consolidados condensados intermedios de posición financiera | 2 |
Estados consolidados condensados intermedios de resultados | 3 |
Estados consolidados condensados intermedios de cambios en el patrimonio de los | |
fideicomitentes / fideicomisarios | 4 |
Estados consolidados condensados intermedios de flujos de efectivo | 5 |
Notas a los estados financieros consolidados condensados intermedios | 6 |
1
Estados consolidados condensados intermedios de posición financiera Al 31 de diciembre 2022 y 2021
(En miles de Pesos, cifras auditadas)
Activos | Notas | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
Activo circulante: | ||||||
Efectivo y equivalentes en efectivo | 3.- | $ | 6,887,111 | $ | 6,739,511 | |
Rentas por cobrar a clientes | 4.- | 2,851,632 | 2,323,542 | |||
Otras cuentas por cobrar | 5.- | 6,237,450 | 1,801,424 | |||
Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 14.- | 153,272 | 2,845 | |||
Impuestos por recuperar, principalmente Impuesto al Valor Agregado | 965,200 | 1,145,757 | ||||
Activos financieros de propiedades | 231,699 | - | ||||
Instrumentos financieros derivados | 11.- | 50,068 | - | |||
Pagos anticipados | 1,759,223 | 1,989,064 | ||||
Total de activo circulante | 19,135,655 | 14,002,143 | ||||
Activo no circulante: | ||||||
Inversiones en Instrumentos Financieros de LP | 6.- | 1,324,008 | 1,256,939 | |||
Propiedades de inversión | 7.- | 300,989,567 | 286,470,312 | |||
Activos financieros de propiedades | 2,513,859 | - | ||||
Inversiones en asociadas | 8.- | 10,679,088 | 9,957,484 | |||
Cuenta por cobrar a parte relacionada | 14.- | 1,596,636 | 1,561,891 | |||
Pagos anticipados | 762,751 | 1,066,873 | ||||
Instrumentos financieros derivados | 11.- | 190,264 | 1,083,513 | |||
Otros activos | 9.- | 1,120,173 | 1,222,356 | |||
Total de activo no circulante | 319,176,346 | 302,619,368 | ||||
Total de activo | 338,312,001 | 316,621,511 | ||||
Pasivo y patrimonio de los fideicomitentes / fideicomisarios | Notas | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
Pasivo a corto plazo: | ||||||
Préstamos | 10.- | 22,959,941 | 4,462,865 | |||
Pasivos acumulados y acreedores diversos | 12.- | 6,573,655 | 4,818,582 | |||
Cuentas por pagar por adquisición de propiedades de inversión | 676,418 | 624,051 | ||||
Depósitos de los arrendatarios | 135,940 | 250,055 | ||||
Rentas cobradas por anticipado | 317,493 | 357,298 | ||||
Derechos de Arrendamiento | 48,600 | 95,560 | ||||
Cuentas por pagar a partes relacionadas | 14.- | 439,799 | 147,094 | |||
Total de pasivo a corto plazo | 31,151,846 | 10,755,505 | ||||
Pasivo a largo plazo: | ||||||
Préstamos | 10.- | 116,479,110 | 131,563,333 | |||
Pasivos acumulados | 535,805 | 449,498 | ||||
Cuentas por pagar a partes relacionadas | - | 292,727 | ||||
Depósitos de los arrendatarios | 1,354,305 | 1,095,598 | ||||
Rentas cobradas por anticipado | 713,347 | 565,578 | ||||
Instrumentos financieros derivados | 11.- | 1,926,580 | 959,501 | |||
Total de pasivo a largo plazo | 121,009,147 | 134,926,235 | ||||
Total de pasivo | 152,160,993 | 145,681,740 | ||||
Patrimonio de los fideicomitentes / fideicomisarios: | ||||||
Aportaciones de los fideicomitentes / fideicomisarios | 15.- | 106,051,073 | 105,407,873 | |||
Utilidades retenidas | 73,814,800 | 58,826,408 | ||||
Valuación de instrumentos financieros derivados | (1,345,796) | (1,000,852) | ||||
en cobertura de flujo de efectivo / Valuación actuarial | ||||||
Reserva para la recompra de CBFI´s | 1,407,837 | 2,396,830 | ||||
Total de patrimonio controladora | 179,927,914 | 165,630,259 | ||||
Participación no controladora | 6,223,094 | 5,309,512 | ||||
Total de patrimonio de los fideicomitentes / fideicomisarios | 186,151,008 | 170,939,771 | ||||
Total de pasivo y patrimonio de los fideicomitentes / fideicomisarios | $ | 338,312,001 | $ | 316,621,511 | ||
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados condensados intermedios.
2
Estados consolidados condensados intermedios de resultados
Por los periodos de doce y tres meses que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021 (En miles de Pesos, cifras auditadas)
Transacciones | Transacciones | ||||||||||||||||
31/12/2022 | del cuarto | 30/09/2022 | 31/12/2021 | del cuarto | 30/09/2021 | ||||||||||||
trimestre 2022 | trimestre 2021 | ||||||||||||||||
Ingresos de propiedades de inversión | $ | 20,979,720 | $ | 5,240,810 | $ | 15,738,910 | $ | 19,493,975 | $ | 5,293,526 | $ | 14,200,449 | |||||
Reserva por descuentos | (85,114) | - | (85,114) | 17,297 | (88,182) | 105,479 | |||||||||||
Ingresos por mantenimiento | 2,076,627 | 555,593 | 1,521,034 | 1,905,928 | 494,839 | 1,411,089 | |||||||||||
Reserva por descuentos | 112,011 | - | 112,011 | 175 | 27,270 | (27,095) | |||||||||||
Dividendos sobre rentas de derechos fiduciarios | 271,458 | 75,586 | 195,872 | 358,368 | 65,959 | 292,409 | |||||||||||
Ingresos de activos financieros de propiedades | 308,665 | 308,665 | - | - | - | - | |||||||||||
Comisiones | 237,320 | 50,908 | 186,412 | 92,967 | 24,675 | 68,292 | |||||||||||
23,900,687 | 6,231,562 | 17,669,125 | 21,868,710 | 5,818,087 | 16,050,623 | ||||||||||||
Honorarios de administración | (920,224) | (252,389) | (667,835) | (882,108) | (213,525) | (668,583) | |||||||||||
Gastos de administración | (1,321,719) | (277,782) | (1,043,937) | (1,443,615) | (286,707) | (1,156,908) | |||||||||||
Gastos de operación | (2,683,042) | (807,511) | (1,875,531) | (2,060,130) | (687,587) | (1,372,543) | |||||||||||
Predial | (704,456) | (177,353) | (527,103) | (599,815) | (150,425) | (449,390) | |||||||||||
Seguros | (371,673) | (96,864) | (274,809) | (343,478) | (88,980) | (254,498) | |||||||||||
(6,001,114) | (1,611,899) | (4,389,215) | (5,329,146) | (1,427,224) | (3,901,922) | ||||||||||||
Utilidad antes de gastos e ingresos por intereses | 17,899,573 | 4,619,663 | 13,279,910 | 16,539,564 | 4,390,863 | 12,148,701 | |||||||||||
Gastos por intereses | (8,575,120) | (2,372,790) | (6,202,330) | (7,439,371) | (1,821,697) | (5,617,674) | |||||||||||
Ingresos por intereses | 280,541 | 95,805 | 184,736 | 154,014 | 33,689 | 120,325 | |||||||||||
Utilidad después de gastos e ingresos por intereses | 9,604,994 | 2,342,678 | 7,262,316 | 9,254,207 | 2,602,855 | 6,651,352 | |||||||||||
Utilidad en venta de propiedades de inversión | 873,052 | 597,825 | 275,227 | 143,373 | 96,192 | 47,181 | |||||||||||
(Pérdida) Utilidad cambiaria, Neta | 3,596,716 | 3,167,185 | 429,531 | (2,422,979) | (616,215) | (1,806,764) | |||||||||||
Efecto de valuación en instrumentos financieros derivados | (99,986) | (62,826) | (37,160) | 353,570 | 566,722 | (213,152) | |||||||||||
Ajuste al valor razonable de propiedades de inversión, | 11,102,845 | 7,195,346 | 3,907,499 | (2,579,128) | 1,000,590 | (3,579,718) | |||||||||||
activos financieros de propiedades y de inversiones en asociadas | |||||||||||||||||
Utilidad en compra de propriedades inversión | 97,168 | - | 97,168 | - | - | - | |||||||||||
Amortización plataforma administrativa | (102,184) | (25,546) | (76,638) | (102,184) | (25,546) | (76,638) | |||||||||||
Amortización de comisiones y otros gastos financieros | (238,690) | (58,979) | (179,711) | (219,858) | (60,279) | (159,579) | |||||||||||
Otros gastos | (93,827) | (1,449) | (92,378) | (58,697) | (57,762) | (935) | |||||||||||
Bono ejecutivo | (643,200) | (425,400) | (217,800) | (358,300) | (138,550) | (219,750) | |||||||||||
Utilidad (pérdida) neta consolidada | $ | 24,096,888 | $ | 12,728,834 | $ | 11,368,054 | $ | 4,010,004 | $ | 3,368,007 | $ | 641,997 | |||||
Otros resultados integrales: | |||||||||||||||||
Partidas que serán reclasificadas posteriormente a resultados | (279,868) | (73,382) | (206,486) | 133,048 | 84,781 | 48,267 | |||||||||||
(pérdida) ganancia en valuación de instrumentos financieros | |||||||||||||||||
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente a resultados | 4,596 | 4,596 | - | 2,984 | 2,984 | ||||||||||||
(pérdida) ganancia en efectos por valuación actuarial | |||||||||||||||||
Utilidad (pérdida) integral consolidada | $ | 23,821,616 | $ | 12,660,048 | $ | 11,161,568 | $ | 4,146,036 | $ | 3,455,772 | $ | 690,264 | |||||
Utilidad (pérdida) neta consolidada: | |||||||||||||||||
Participación controladora | 23,642,858 | 12,535,546 | 11,107,312 | 3,659,538 | 3,147,175 | 512,363 | |||||||||||
Participación no controladora | 454,031 | 193,289 | 260,742 | 350,466 | 220,832 | 129,634 | |||||||||||
$ | 24,096,889 | $ | 12,728,835 | $ | 11,368,054 | $ | 4,010,004 | $ | 3,368,007 | $ | 641,997 | ||||||
Utilidad (pérdida) integral consolidada: | |||||||||||||||||
Participación controladora | 23,297,914 | 12,473,097 | 10,824,817 | 3,655,312 | 3,206,290 | 449,022 | |||||||||||
Participación no controladora | 523,703 | 186,952 | 336,751 | 490,724 | 249,482 | 241,242 | |||||||||||
$ | 23,821,617 | $ | 12,660,049 | $ | 11,161,568 | $ | 4,146,036 | $ | 3,455,772 | $ | 690,264 |
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados condensados intermedios.
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Estados consolidados condensados intermedios de cambios en el patrimonio de los fideicomitentes / fideicomisarios Por el periodo de doce meses que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021
(En miles de Pesos, cifras auditadas)
Reserva de instrumentos | Total de | Total de | |||||||||||||||
financieros de cobertura | Reserva para la | ||||||||||||||||
Patrimonio | Utilidades retenidas | participación | participación no | Total | |||||||||||||
de flujo de efectivo / | recompra de CBFIS | ||||||||||||||||
controlada | controlada | ||||||||||||||||
Valuación actuarial | |||||||||||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2021 | $ | 105,407,873 | $ | 58,826,408 | $ | (1,000,852) | $ | 2,396,830 | $ | 165,630,259 | $ | 5,309,512 | $ | 170,939,771 | |||
Contribuciones de los fideicomitentes | 643,200 | - | - | - | 643,200 | 435,618 | 1,078,818 | ||||||||||
Distribuciones a los fideicomisarios | - | (8,606,343) | - | - | (8,606,343) | (45,739) | (8,652,082) | ||||||||||
Reserva para recompra de CBFIs | - | (48,122) | - | (988,993) | (1,037,115) | - | (1,037,115) | ||||||||||
Utilidad neta e integral consolidada | - | 23,642,857 | (344,944) | - | 23,297,913 | 523,703 | 23,821,616 | ||||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2022 | $ | 106,051,073 | $ | 73,814,800 | $ | (1,345,796) | $ | 1,407,837 | $ | 179,927,914 | $ | 6,223,094 | $ | 186,151,008 | |||
Saldos al 31 de diciembre de 2020 | $ | 106,183,896 | $ | 61,752,456 | $ | (996,626) | $ | 1,593,366 | $ | 168,533,092 | $ | 4,862,480 | $ | 173,395,572 | |||
Contribuciones de los fideicomitentes | 358,300 | - | - | - | 358,300 | - | 358,300 | ||||||||||
Distribuciones a los fideicomisarios | (1,134,323) | (3,978,919) | - | - | (5,113,242) | (43,692) | (5,156,934) | ||||||||||
Reserva para recompra de CBFIs | - | (2,606,667) | - | 803,464 | (1,803,203) | - | (1,803,203) | ||||||||||
Utilidad neta e integral consolidada | - | 3,659,538 | (4,226) | - | 3,655,312 | 490,724 | 4,146,036 | ||||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2021 | $ | 105,407,873 | $ | 58,826,408 | $ | (1,000,852) | $ | 2,396,830 | $ | 165,630,259 | $ | 5,309,512 | $ | 170,939,771 | |||
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados condensados intermedios.
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Fibra UNO Administracion SA de CV published this content on 28 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 April 2023 23:19:02 UTC.